導言：作為寫作愛好者，不可錯過為您精心挑選的10篇賬務管理崗位工作計劃，它們將為您的寫作提供全新的視角，我們衷心期待您的閱讀，并希望這些內(nèi)容能為您提供靈感和參考。

篇1

20xx年我將一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務個人工作計劃，計劃如下：

一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育

首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施

要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

2

一、指導思想

財務部緊緊圍繞著集團公司的發(fā)展方向，再為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算、規(guī)范各項財務基礎工作，站在財務管理的角度，以成本為中心，以資金為紐帶，不斷提高財務工作水平和質量。

二、目標和任務

1、認真學習《會計法》、《企業(yè)會計制度》和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依、違法必究，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律。

2、加強業(yè)務基礎知識的學習，提高業(yè)務水平，定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強對計算機知識的學習，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。

3、深刻領會稅收方面的相關知識，深入研究其精髓的東西，充分利用優(yōu)惠政策，做好稅收籌劃，用足用活現(xiàn)有優(yōu)惠政策，合法避稅。

4、努力做好企業(yè)財務分析，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營情況，定期做出經(jīng)營活動分析，為領導決策提供數(shù)據(jù)，當好領導參謀。

5、不斷完善企業(yè)財務管理制度和財產(chǎn)清查制度，定期不定期清查盤點庫存物資和財產(chǎn)。

6、加強固定資產(chǎn)管理，建立固定資產(chǎn)和辦公設備檔案，尤其是電子辦公設備的保管，責任一定要落實到人。

7、做好會計檔案的管理工作，會計檔案要及時整理、裝訂、歸檔，不能出現(xiàn)任何不安全因素。

8、配合有關部門營業(yè)執(zhí)照及相關證照驗資、年檢。

9、做好企業(yè)資金使用計劃單的審核，對企業(yè)提交的計劃進行調查、了解、基礎數(shù)據(jù)逐筆審核后，上呈領導審批，為領導簽批奠定基礎。

10、合理安排企業(yè)間的有效資金，充分發(fā)揮資金的時間價值，盡量加速資金周轉， 使企業(yè)資金呈現(xiàn)良性循環(huán)。

11、做好日常的財務報銷、記賬、算賬、報表、報稅、賬務處理等等基礎工作。

12、完成領導交辦的其他工作。

3

在20xx年，我來到貴公司，對與、于貴公司還不是很熟悉，所以在接下來的一年中我會做一個詳細的工作計劃，具體如下：

一、了解部門工作目標、范圍、職責：

1)通過溝通領悟公司高層對財務部的期望，以作為日后工作關注重點。

2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。

二、了解下屬工作目標、范圍、職責：

1)采用單個約談方式，了解每一個下屬的具體分工和工作內(nèi)容和流程。并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。

2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。

3)通過約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題。

三、了解公司和本部門相關業(yè)務：

1)了解公司的組織架構。

2)了解公司的財務制度和公司、部門的工作流程。

3)了解公司經(jīng)營狀況、財務核算制度、賬務處理、成本核算方法。

4)了解公司的產(chǎn)品、設備、工藝流程。

四、階段性日常工作安排：

1)在了解公司和部門基本情況的的同時，還需要迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展。

2)穩(wěn)定現(xiàn)有財務團隊，保證日常工作開展。

3)依據(jù)公司高層要求或配合其它部門處理相關工作。

4)定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題。

5)加強與下屬間的交流和溝通，增強部門的凝聚力，提高團隊合作能力。

6)定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內(nèi)部控制、業(yè)務流程、組織架構、人員等情況的調研，形成前期調查報告向直屬上司匯報。

五、后續(xù)工作計劃開展

通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作計劃如下：

1)依據(jù)需求重新梳理財務組織架構、業(yè)務流程、人員分工。

2)依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程，規(guī)避經(jīng)營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。

3)依據(jù)需求制定和完善適應本企業(yè)的會計核算制度。包括會計科目的設置、會計報表的編制和分析。

4)建立財務報表體系(包括財務報表、成本費用報表以及各種供財務分析的輔助報表)，制定和下發(fā)財務分析報告撰寫規(guī)定或者說經(jīng)營活動分析撰寫規(guī)定。

5)依據(jù)需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃;

篇2

一、了解部門工作目標、范圍、職責：

1)通過溝通領悟公司高層對財務部的期望，以作為日后工作關注重點。

2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。

二、了解下屬工作目標、范圍、職責：

1)采用單個約談方法，了解每一個下屬的具體分工和工作內(nèi)容和流程。并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。

2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。

3)通過約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題。

三、了解公司和本部門相關業(yè)務：

1)了解公司的組織架構。

2)了解公司的財務制度和公司、部門的工作流程。

3)了解公司經(jīng)營狀況、財務核算制度、賬務處理、成本核算方法。

4)了解公司的產(chǎn)品、設備、工藝流程。

四、階段性日常工作安排：

1)在了解公司和部門基本情況的的同時，還需要迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展。

2)穩(wěn)定現(xiàn)有財務團隊，保證日常工作開展。

3)依據(jù)公司高層要求或配合其它部門處理相關工作。

4)定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題。

5)加強與下屬間的交流和溝通，增強部門的凝聚力，提高團隊合作能力。

6)定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內(nèi)部控制、業(yè)務流程、組織架構、人員等情況的調研，形成前期調查報告向直屬上司匯報。

五、后續(xù)工作計劃開展

通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作計劃如下：

1)依據(jù)需求重新梳理財務組織架構、業(yè)務流程、人員分工。

2)依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程，規(guī)避經(jīng)營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。

3)依據(jù)需求制定和完善適應本企業(yè)的會計核算制度。包括會計科目的設置、會計報表的編制和分析。

4)建立財務報表體系(包括財務報表、成本費用報表以及各種供財務分析的輔助報表)，制定和下發(fā)財務分析報告撰寫規(guī)定或者說經(jīng)商活動分析撰寫規(guī)定。

5)依據(jù)需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃;

6)依據(jù)需求制定和完善人才培養(yǎng)機制，制定培訓計劃并按期開展培訓課程。

7)依據(jù)需求制定和完善部門月度、年度工作計劃。

8)依據(jù)需求制定和完善《財務部崗位操作手冊》

以上僅從業(yè)務層面上講述一些個人觀點，從政治層面上自已領悟了。

社團財務部工作計劃

新的學期開始了，我們財務部為了規(guī)范本社財務行為提高資金使用效率，制定了本期工作計劃。

從9月初招新工作計劃開始，預示著我們社團又要開始了生機勃勃的助學活動。在助學活動之余，我們社團也會開展一些有意義，能夠使社員更好交流的活動，例如：籃球比賽，羽毛球比賽，出外游玩等活動。對于這些活動中的開支情況，我們財務部堅持勤儉辦活動的方針，正確處理活動開展需要和資金供給關系。我們財務部的主要任務是：遵照財務規(guī)則，認真審核各項活動的資金預算表、決算表，努力節(jié)約支出;建立健全的財務制度，做到手續(xù)完整，憑證齊全;認真做好計賬、算賬、報賬工作，真實的反映賬務情況;監(jiān)督各部門資金運用狀況。

對于在今后各部門報賬流程規(guī)劃如下：

(1)有正當發(fā)票的賬目可以直接報賬

(2)沒有正當發(fā)票的賬目，可以由用費負責人寫張憑證，再由社長簽字，主席團審核即可報賬。

在以后的工作中我會嚴格按照上面的流程接收每一筆賬目，不會使任何賬目出現(xiàn)漏洞。而且，對于每次的收支情況都要作下詳細的內(nèi)容日期記載，以便今后檢查賬目。在每次社團重要會議上向社員及主席團成員回報近期收支情況，使每個人都了解到我們社團賬務情況，以便更好的維持社團穩(wěn)善的向前發(fā)展。

祝愿我們社團發(fā)展得越來越好!

財務工作計劃范文【2】一、積極謀劃對接中原經(jīng)濟區(qū)建設項目

中原經(jīng)濟區(qū)建設上升到國家戰(zhàn)略，是我市經(jīng)濟發(fā)展的大事，進一步完善謀劃本系統(tǒng)的項目建設，做好***市中醫(yī)院擴建項目、***市婦幼保健院擴建項目、***市第二人民醫(yī)院擴建項目、***市精神醫(yī)院擴建項目、***市衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng)、***市基層衛(wèi)生服務建設項目、***市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室建設項目、***市疾病控制中心建設項目、四個***社區(qū)服務中心建設項目的規(guī)劃實施。

二、加強衛(wèi)生機構財務隊伍建設

現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財務隊伍中普遍存在著財務人員學歷低、年齡老化的問題，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財務人員，許多衛(wèi)生院的財務人員由于年齡原因連電腦都不會使用，根本無法適應現(xiàn)代財務工作的要求，針對財務人員水平的提高的問題，應更多的加強培訓、參觀學習及新鮮血液的引進，才能有效的提高財務人員的素質。

三、加大專項資金檢查力度

針對國債項目、公共衛(wèi)生專項資金、基本藥物補助等資金使用情況，加強專項資金檢查督導力度，實行專人負責、專賬管理、專項檢查，采取定期上報資金狀況、定期匯報項目進度、定期組織自查自糾的管理方式，確保專款專用，充分發(fā)揮資金最大使用效益，確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運行。

四、強化國有資產(chǎn)監(jiān)管，搞好內(nèi)涵建設，增強發(fā)展后勁規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務管理工作

規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務管理，強化國有資產(chǎn)監(jiān)管，在XX年對各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產(chǎn)進行一次全面的清查，將各單位已經(jīng)報廢處理和無法使用的資產(chǎn)及時清理，確實落實好各單位的資產(chǎn)情況。搞好內(nèi)涵建設，增強發(fā)展后勁，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標準化建設，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務集中管理工作。

五、樹立“過緊日子”的思想，科學合理安排經(jīng)費預算

健全規(guī)章制度，采取得力措施，加大預算管理力度，努力增收節(jié)支，提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費。按照集中財力辦大事的原則，突出重點，控制一般性支出，精打細算，克服花錢大手大腳現(xiàn)象，創(chuàng)建節(jié)約型機關，確?！八捻椯M用”：公車、會議、接待及辦公費用均比上年有所減少，下降幅度均超hnust%以上。

六、制定科學合理的財務考核方案，不斷完善經(jīng)濟運行評價制度

定期分析各單位財務狀況，做到及時、準確、真實的分析各單位經(jīng)濟運行中存在的的問題，通過對資產(chǎn)負債、資金周轉、償債能力、資產(chǎn)利用率、收支增速比等一系列指標的分析講評，促進增收節(jié)支，改善收支結構，提高經(jīng)濟效益，完善管理水平起到積極的推動作用。

七、建立績效考核分配制度

以醫(yī)療改革為契機，規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序。要單位進一步制定切實可行的內(nèi)部管理分配方案，提高分配方案的科學性和合理性，使職工收入與崗位性質、技術含量、風險程度、服務態(tài)度與服務質量等工作業(yè)績緊密掛鉤?？冃ЧべY分配要以年初制定的單位目標管理分配方案為依據(jù)，注重體現(xiàn)公平性、合理性、競爭性、激勵性。

八、完善藥品、一次性醫(yī)用耗材采購制度，規(guī)范采購行為，降低采購價格

根據(jù)上級文件要求，為規(guī)范采購行為，降低采購價格，保證質量，降低醫(yī)療成本，減輕患者醫(yī)療費用負擔。將對各醫(yī)療單位進行每季度不少于一次的綜合檢查評比，針對各單位的實際情況進行獎懲，以確保切實做到減輕人民群眾醫(yī)療負擔及用藥安全的需求。

九、招商引資工作

積極參與支持招商引資工作，按時完成和上報有關項目資料。積極爭取項目，引導社會力量發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生服務，為基層招商引資服好務。 一是，加大宣傳力度。二是，協(xié)調落實項目配套資金。進一步抓好配套資金落實，并規(guī)范項目資金管理，發(fā)揮資金效益。三是，多渠道融資發(fā)展衛(wèi)生事業(yè),積極做好國家政策性貸款工作。

篇3

二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正?；乜睿凑展矩攧詹恐贫ǖ膫蚪鸾Y算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

三、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。

四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內(nèi)、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調配。

五、日常工作：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。

為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

工作目標：立足基礎工作，深化工作細節(jié);提高人員素質，追求工作質量第一部分財務工作

一、財務基礎工作

(一)、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。

1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。

2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。

3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。

4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報公司，并對應完善相關制度。

(二)、擬定財務人員配置及崗位職責

1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。

2、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升財務人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

(三)、會計核算管理

1、進一步規(guī)范會計科目

按照公司業(yè)務的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。

2、理順現(xiàn)金收支、貨款結算流程

為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經(jīng)公司財務部總監(jiān)簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標準管理，做到有據(jù)可查，避免收付風險。

3、加強財務指標分析力度

①按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。

②**年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。

③對促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。

④通過高質量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。

二、財務管理工作

(一)、強化財務監(jiān)管職能

1、加強對庫存的監(jiān)管

庫存是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存庫存周轉率，減少庫存損失。

2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管

①在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報公司;

②對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報公司，力爭費用支出的合理性;

3、加強對人員調動和工作交接的監(jiān)督

針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風險。

(二)加強安全管理，杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;

1、增強全員的安全防范意識;宣傳公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生;

2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;

3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查，消除各類安全隱患;

第二部分：其他工作

一、完成領導布置的其他工作。

二、配合其他部門完成指定工作。

三、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。

xx年，公司財務科在**供電公司財務部、**公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成xx年各項經(jīng)營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年里，財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路，從嚴管理，積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀，具體有以下財務工作計劃安排。

一、財務工作計劃要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。

年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，

2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取經(jīng)濟利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。XX年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求利益。

5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。XX年，我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

二、財務工作計劃要加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。

管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務工作計劃中對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。

1、業(yè)務招待費管理。XX年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。

2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。

5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

三、財務工作計劃要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質培訓，提高服務水平。

財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優(yōu)質、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。

四、財務工作計劃要穩(wěn)定財務隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓，規(guī)范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。

XX年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內(nèi)容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎。

2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。

篇4

財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制，各部門的費用支出，在領導的監(jiān)督下財務部工作人員應合理的調節(jié)各項費用支出，使財務工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。

加強規(guī)范管理，做好日常核算工作

1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重，為此，財務部要根據(jù)領導的旨意，加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。

進一步加強會計核算工作，完善財務制度建設

2.制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度財務部必須制定了各崗位工作職責分工,明確了各崗位工作職責和權限。(備有附件，已交人事部)

3.在應收賬款上財務部起到了一個有效地監(jiān)督作用，在實際工作中做到每周出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質量。

做好財務檔案管理

4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務部門的一個監(jiān)督作用。

5.嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作。

二.財務部工作計劃。

1.為全面響應公司五年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析.分解和落實工作.讓預算真正發(fā)揮應有的作用。

2.加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則，集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算，分散控制是有各個部門根據(jù)本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監(jiān)督的原則，控制好業(yè)務招待費用的使用。

3.搞好固定資產(chǎn)，流動資產(chǎn)(庫存資產(chǎn))的管理，(每月應對庫存產(chǎn)品進行盤點，賬卡物必須做到統(tǒng)一標識，)凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益，提高資產(chǎn)利潤率。

4.對于各項費用的開支(汽油費，運輸費，差旅費等)實行預算管理，總額控制，分層量化，責權明晰。

5.遵照領導旨意，20xx年各項財務數(shù)據(jù)采集完成，已上報總經(jīng)理。

6.固定資產(chǎn)盤點在進行中，存貨盤點將在月底進行，31日結束。

作為財務部的責任人深入研究稅收政策，合理避稅增收益，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神，公司利益不是個人行為，一個人能力畢竟有限，提到整體素質，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻!

財務部工作計劃范文二：

財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。

20xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。

2、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。

3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。

4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導，協(xié)助領導做好決策工作。

6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

在新的一年里，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經(jīng)驗和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責。

財務部工作計劃范文三：

財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制、各部門費用支出的重任，在領導的監(jiān)督下財務部工作人員應合理的調節(jié)各項費用支出，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化.

加強規(guī)范管理，做好日常核算工作

1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重.為此，財務部要根據(jù)領導的旨意，加強各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，為公司今后的發(fā)展提供可靠的依據(jù).

進一步加強會計核算工作，完善財務制度建立

2.制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度，財務部必須制定各崗位工作職責明細，明確各崗位工作職責和權限.

3.在應收賬款上財務部起到了一個有效的監(jiān)督作用，在實際工作中做到每月兩次(15個工作日)出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質量.

做好財務檔案管理

4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財務部門的一個監(jiān)督作用.

5.嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作.

二.財務部工作計劃.

1.為全面響應公司幾年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解和落實工作，讓預算真正發(fā)揮應有的作用.

2.加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則.集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算;分散控制是由各個部門根據(jù)本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監(jiān)督的原則，控制好其他費用的使用.

3.摘好固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)(庫存資產(chǎn))的管理，(每月應對庫存產(chǎn)品進行盤點，賬卡物必須做到統(tǒng)一標識，)凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益，提高資產(chǎn)利潤率.

作為財務部的責任人應深入研究稅收政策，合理避稅增收益，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神，公司利益不是個人行為，只有整個團隊的認真配合，才能充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻!

現(xiàn)在將規(guī)劃XX公司財務部的工作計劃與制度流程描敘如下：

計劃公司在20XX年X月份之前建立財務賬，并出具生產(chǎn)成本表與財務報

表以及其他相關報表.因為開立賬套前期需要花費一定的時間對存貨與固定資產(chǎn)等進行盤點.但是在未建立財務賬前幾個月的收入，日常費用，付款數(shù)據(jù)都要一一登記整理好及時匯報提交給總經(jīng)理.目前正在籌劃印刷財務上所用到的單據(jù)與制做表格，如：費用報銷單、記賬憑證、賬簿等.

一、開賬前提準備工作：

1、存貨的盤點：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進行盤

2、固定資產(chǎn)的盤點：由于以前的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，也未進行資產(chǎn)折舊.難

備進行評估.

3、往來賬：應收款與應付款的余額數(shù)

4、現(xiàn)金、銀行賬戶余額

5、財務用單據(jù)、表格、賬簿

6、財務制度流程的制做

二、財務工作分為7大模塊：

1、貨幣資金(現(xiàn)金銀行)

2、費用

3、工資

4、成本核算

5、往來(應收與應付賬)

6、固定資產(chǎn)

7、存貨

三、會計人員的工作分配與職責

總賬會計：

1、負責每月的現(xiàn)金銀行日記賬的制作登記.

2、每月于規(guī)定的時間內(nèi)完成薪資發(fā)放總表提報主管審核

3、負責總賬記賬工作

4、負責憑證的制作和賬務的錄入

5、歸集各模具所發(fā)生的成本費用后編制成生產(chǎn)成本表 , 提報主管審查。

6、每月提供各項財務總報表及明細表、財務報表給上級審查(公司審核)

7、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點

8、領導臨時交辦的其他事項

9、嚴守公司商業(yè)秘密

往來賬會計：

1、負責每月與供應商、客戶對賬

2、每月底制作付款計劃，聯(lián)系供應商安排付款

3、進、銷存發(fā)票的跟進與登記.

4、固定資產(chǎn)的登記，并依據(jù)折舊方法進行折舊.

5、財務檔案的保管(外賬與內(nèi)賬的分開歸檔保管)

6、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點

7、領導臨時交辦的其他事項

8、嚴守公司商業(yè)秘密

出納：

1、負責公司的費用報銷，供應商付款.將所有的付款單據(jù)交給XX登記現(xiàn)

金銀行日記賬.

2、每月的工資發(fā)放及跟進員工借款收回

3、協(xié)助領導處理相他事項

四、會計人員的工作流程

(一)、工作流程：

(XX負責單據(jù)的整理與現(xiàn)金銀行流水賬登記工作，YY負責貨幣資金的收支

工作.)

1、現(xiàn)金收付

a. 收現(xiàn)

根據(jù)YY開具的收據(jù)收款，檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名，收到現(xiàn)金后在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財務“結算”章將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人，XX憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬.

b.費用報銷：

XX負責每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫XX公司費用報銷單，

本廠員工的費用報銷單經(jīng)經(jīng)理和財務主管審核簽名方可拿給YY報銷，并且要經(jīng)手人簽名。報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先沖抵欠款.若遇出納無現(xiàn)金時，應暫時保存報銷單據(jù)，待出納取回現(xiàn)金時通知領款，或退回報銷人，待出納取回現(xiàn)金時再通知領款.付款的原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章，報銷完的單據(jù)由XX每日去YY處拿來及時登記現(xiàn)金流水賬，每天結束前清點庫存現(xiàn)金，是否與賬相符.

2、銀行收付

a.銀收

XX根據(jù)YY從銀行取拿回的回款單據(jù)，核對收款資料與發(fā)票是否一致，交給財務主管審核，方可登記現(xiàn)金銀行日記賬.

b.銀付

YY每月根據(jù)ZZ月底作的銀行付款計劃，填寫匯款單，銀行賬號、金額大

小寫一致.方可付款，付款OK后的付款單交回給XX登記現(xiàn)金銀行日記賬.下月中旬完成上月的賬務工作，確保賬上與現(xiàn)金銀行賬戶余額一致，并出具財務報表.(建議公司開立一至兩個私人賬戶，并開通銀行網(wǎng)上維護，方便財務人員每天清楚公司的賬戶收支情況，利于賬務處理，減少錯誤發(fā)生款項收支.賬務迷亂.)

(二)、總賬崗位工作流程：

1、總賬流程：主要是費用類、收付款類原始數(shù)據(jù)錄入，財務總賬記賬，檢查記賬工作，以及提供全部財務數(shù)據(jù).

a.費用類：每月整理出納現(xiàn)金費用報銷單，銀行收款與支出等單據(jù)，對這些經(jīng)楊立超審核后的原始單據(jù)進行核對，如復核正確，并分類以會計的計賬方式填寫記賬憑證，當月所有費用，現(xiàn)金及銀行發(fā)生業(yè)務全都錄入現(xiàn)金銀行日記賬，生成憑證后，要與出納核對現(xiàn)金，銀行存款的當月余額。如有不一致，要找出原因更正。

b.應收類：ZZ崗位負責，傳遞XX.

c.應付類：ZZ崗位負責，傳遞XX.除了購買原材料做為應付賬款，其他應付的款項做為其他應付賬款，如：固定資產(chǎn)、文具用品等其他需付款資料.

d.攤銷、計提、折舊：20XX年公司的裝修費用達到XXX多萬元，計劃在X年內(nèi)攤銷完畢，X年中平均每月攤銷金額做為長期待攤費用.沖減利潤.每月對于未抵扣的進項發(fā)票，且已付款，此發(fā)票做為待攤費用處理，待下月抵扣了再轉為應交稅費的進項稅.計提費用主要有工資，國地稅稅費.固定資產(chǎn)與折舊費用由往來會計ZZ提供.

e.核算成本：成本簡稱分為料、工、費三大項，料：每月要與倉庫核對好材料的收、發(fā)、存數(shù)據(jù)，并每月底進行存貨的盤點.根據(jù)跟單員知會的模具生產(chǎn)進度，進行成本核算.每套模的用料數(shù)量依據(jù)工程BOM表，再以BOM表的數(shù)量*材料的平均單價，前提工程BOM表的數(shù)據(jù)一定要精確，確認好各套模需要的用料額后，按各套模的生產(chǎn)進度占本月領料總數(shù)據(jù)的比例，(此領料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生產(chǎn)模需要的共料不多，各套模具的用料大多數(shù)都是固定，如：每一套模用的模胚，鋼材都是固定的模具用，所以固定的用料完全計入本月本套模的成本，因此車間每月停留的共用材料相對比較少，所以計算成本時，不計算在車間停留的材料.領用多少材料就當成全部用完.本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合.工：本月生產(chǎn)車間人員工資全部計入本月模具成本中.費：包括了本月車間的間接人員工資，車間領用的機物料消耗品，水電費，也就是說除了直接用于生產(chǎn)模具的材料，用于車間的其他制造費用.

f.結轉損益：所有賬務記賬完成后，對全部的數(shù)據(jù)結余核對一次，現(xiàn)金、銀行結余要與出納賬核對當月余額，應收應付結余數(shù)要與往來會計核對當月余額，如有不一致，要找出原因更正。接著結轉損益，把所有損益類的科目接平，整套賬將于完成.出具財務報表.財務報表交給GG審核，公司審核.

2、工資、伙食的核算：每月根據(jù)人事部給的人員工時，計算每個人員的工資，包括中途離職人員工資與WW公共人員工資的核算，工資扣除項目主要有住宿、電費(超出公司用電標準需另扣).飲水費、保險費.工資表單計算核對好之后交給GG與經(jīng)理審核，審核好的離職人員工資交給出納發(fā)放.其他每月充一

發(fā)放.根據(jù)廚房L給的送油、菜、煤氣之送貨單，與人事給的人員用餐天數(shù)，計算出本月每人每天的伙食費.包括WW人員伙食及與WW公共人員伙食.人員伙食費用單據(jù)交給GG審核.

(三)、往來會計崗位工作流程：

主要負責應收應付對賬工作，進、銷發(fā)票的跟進，財務檔案資料的保管.

a.應收類：每月將我司開出去的增值稅發(fā)票，模具的請款資料與客戶每月對

好賬后做應收賬款(建議公司招多一名跟單員，接單工作，并專門跟進每一套模具的生產(chǎn)進度，知會財務人員分期間請款，避免迷亂賬務或漏請款.)開出去的銷項發(fā)票收回的稅點也要每月與客戶確認對好賬后做為其他應收賬款，(此部份款收現(xiàn)金).將每筆應收賬款及其他應收賬款填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應的資料或對賬單.以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會計XX做賬.并跟進收款，收回的賬款結轉銀行存款或現(xiàn)金.銷項發(fā)票的登記與跟進，并依據(jù)銷項增值稅票填寫送貨單及收齊相關資料(如：銷售合同采購訂單).增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)要一致.發(fā)票原件與送貨單寄給客戶，復印件附在記賬憑證后面做賬.

b.應付類：根據(jù)倉庫人員傳遞的送貨單數(shù)量與供應商對賬，核對對賬單正確

無誤后，根據(jù)對賬單上的數(shù)量與采購訂單的單價，得出需要開票的金額，做為應付賬款，待發(fā)票收回后，依據(jù)實際付款金額結轉應付賬款.因自己計算金額與供應商開出的增值稅發(fā)票金額如有1-2分錢相差，沖減原材料科目.除了購買原材料做為應付賬款，其他應付的款項做為其他應付賬款，如：購買固定資產(chǎn)、購買進項發(fā)票支付的稅點、文具用品等其他需付款資料.購買進項發(fā)票支付的稅點每月要跟供應商核對稅點款.將每筆應付賬款及其他應付賬款填寫記賬憑證.每月底制作付款計劃，聯(lián)系供應商并安排付款.需要以銀行賬付款的，把銀行付款資料交給廠長付款.付完款后將應付賬款結轉沖減銀行、現(xiàn)金，填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應的資料或對賬單.以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會計XX做賬.每月跟進進項發(fā)票的收齊工作，抵扣聯(lián)復印件附在付款資料后面做賬，原件交給外賬人員抵扣，對于本月不夠抵扣的進項發(fā)票，聯(lián)系供應商購買稅票.并負責處理收齊相關資料，(如：送貨單銷售合同采購訂單)確保進項增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)一致.

c.固定資產(chǎn)的登記與折舊：跟據(jù)購買固定資產(chǎn)合同，依據(jù)合同資料確認是否

需要分期按排付款與發(fā)票的收齊工作，在公司收到固定資產(chǎn)時登記到固定資產(chǎn)清單表格內(nèi)，固定資產(chǎn)原值是不含稅金額，不管固定資產(chǎn)是否完全付完款，發(fā)票是否全部收齊，都要計入總的不含稅金額，并在下一個月進行折舊.折舊方法采用“平均年限法”，也就是“直線法”.折舊的年限依據(jù)設備的價值，一般分3年、5年、20xx年折舊.預計凈殘值為設備的不含稅金額的5%計算.每月都要進行固定資產(chǎn)折舊.直到設備按期提完折舊或依然還在使用，這樣就不需要再提折舊.根據(jù)設備的用途分管理用的設備入管理費用，車間用的設備入制造費用.折舊資料與固定資產(chǎn)清單交GG審核后轉交給總賬會計入賬.

d.財務檔案的保管：內(nèi)外賬要分開柜進行保存.

e.其他事項：與XX同時處理倉存存貨數(shù)據(jù)，并跟進倉庫人員每月底進行存

貨盤點，核對數(shù)據(jù).前提倉庫人員必須根據(jù)送貨單上的材料名稱與數(shù)量是否與實物相符，對單據(jù)與實物不符合的，有權退回.如單據(jù)與實物不符，給生產(chǎn)領料或財務對賬造成混亂，追究倉庫人員責任.

f. 外賬聯(lián)系：每月初5號前將部份單據(jù)的原件(如：發(fā)票、收據(jù)、領料表、

存貨表及其他費用單據(jù)等)給外賬做賬，自己留復印件給XX入賬.

最后，建議公司購買一套財務軟件或ERP整套軟件.(ERP整套軟件包括：

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電量電費管理內(nèi)容復雜煩瑣，計算任務量較大，時限性較強，準確性要求很高，業(yè)務內(nèi)容變動頻繁，與客戶、銀行、內(nèi)部其他部門聯(lián)系較多，技術要求必須具備以下功能：一是數(shù)據(jù)采集功能，主要包括抄表管理，遠抄、集抄、電能量數(shù)據(jù)采集，數(shù)據(jù)審核；二是電量電費計算；三是收費管理；四是賬務管理；五是統(tǒng)計分析及查詢管理，一般包括售電量、電費、平均售電單價的統(tǒng)計分析；行業(yè)、用電性質分類統(tǒng)計售電量、電費、平均售電單價的增長情況；客戶電度電費、基本電費、功率因數(shù)調整電費、峰谷電費構成情況；各類報表的統(tǒng)計、匯總；客戶情況和電力銷售情況查詢管理。

1.2用電檢查管理子系統(tǒng)的功能

（1）系統(tǒng)輔助制訂定期檢查工作計劃，按實際情況調整，形成用電檢查年、季、月工作計劃。

（2）高、低壓用電檢查人員要完成的電力企業(yè)日常用電檢查工作。

（3）用電檢查人員對客戶用電工程實施管理。

（4）對事故性停電進行檢查處理。

（5）配合相關部門對客戶影響電網(wǎng)安全事故進行調查。

（6）對違約用電、竊電進行檢查和處理。

1.3電力市場分析預測子系統(tǒng)的功能

（1）系統(tǒng)輔助制訂各項工作計劃，按實情情況調整，形成年、季、月工作計劃。

（2）對負責市場分析、策略研究、市場開發(fā)與策劃等人員進行管理，并按工作需要授予工作權限。

（3）對市場分析、策略研究形成的管理狀態(tài)分析、經(jīng)營業(yè)績分析典型客戶動態(tài)分析、市場開發(fā)分析、策略效益分析以及市場開發(fā)工作完成情況分析及工作業(yè)績分析和考核。

（4）進行市場分析預測；市場策略研究和用電產(chǎn)品推廣、應用。

1.4營銷綜合分析及輔助決策子系統(tǒng)的功能

（1）經(jīng)營業(yè)績分析。

（2）營銷工作質量分析。

（3）市場策劃。

（4）客戶動態(tài)分析。

（5）營銷效益分析。

1.5電能計量管理子系統(tǒng)功能

在電能計量管理中電能表數(shù)量多，基本信息輸入量大，生產(chǎn)和管理的兩重性，時間性較強，變化性較大。它應具備以下幾種功能：

（1）電能計量裝置檔案的建立與修改。

（2）客戶及系統(tǒng)變電站計量點檔案的建立與修改。

（3）標準設備和指標儀表的檔案建立和修改。

（4）電能計量裝置的周期檢定計劃和定換計劃的生成；綜合誤差的計算和分析；標準設備、試驗設備的分類檢索、統(tǒng)計和報表的生成。

（5）電能計量管理工作的日常事務處理。

2、電力營銷管理信息系統(tǒng)的實用化

當前，市縣供電企業(yè)廣泛開展了營銷管理信息系統(tǒng)的建設與應用工作，但是企業(yè)之間的應用水平與實用化程度有較大的差異，也帶來了營銷管理精細化程度的差異。市、縣供電企業(yè)，要注重營銷管理系統(tǒng)的實用化建設，借助系統(tǒng)功能實現(xiàn)客戶基礎信息的正確建立，業(yè)務流程的規(guī)范流轉，電量、電價、電費的準確核算及計量信息的全方位管理等。

2.1營銷管理信息系統(tǒng)的功能拓展

信息系統(tǒng)是為營銷管理服務的。營銷管理信息系統(tǒng)的應用不能只是依賴于開發(fā)商提供的功能，還要按實際工作需要，針對具體問題，向系統(tǒng)開發(fā)商提出應用需求，使系統(tǒng)功能不斷優(yōu)化，更好地為企業(yè)營銷管理服務。

2.2業(yè)務流程辦理的監(jiān)督與制約

在正常條件下，系統(tǒng)開發(fā)商要根據(jù)營銷管理的要求，提供規(guī)范的業(yè)務辦理流程。在具體應用中，可能出現(xiàn)營銷管理制度與信息系統(tǒng)管理權限設置不對應，系統(tǒng)權限與密碼的管理不規(guī)范，業(yè)務辦理流程未實現(xiàn)制度化，部分崗位系統(tǒng)權限設置過大等原因，帶來營銷管理的漏洞，為企業(yè)經(jīng)營管理埋下隱患或造成損失。實現(xiàn)業(yè)務流程辦理的監(jiān)督與制約必須做到以下幾點：

（1）在企業(yè)營銷管理制度中，明確各類業(yè)務的辦理崗位、崗位權限、工作流程、辦理時流程流轉的崗位之間做到相互監(jiān)督與制約。

（2）具有業(yè)務審批權限的崗位原則上不應有業(yè)務辦理權。

（3）一個崗位只有本崗位的業(yè)務辦理權限。

（4）建立系統(tǒng)修訂日志制度，對每日修訂的信息系統(tǒng)基礎信息以日志的形式記錄，對流程不正常的修訂要有日志提示功能。

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一、前廳部:

1、維護前廳整體形象,安排保潔對大廳內(nèi)外玻璃擦拭清掃,(需要田經(jīng)理配合,周二開始)。

2、前臺更衣柜跟進,本周到位。更衣柜到位后將更衣室整體規(guī)范化,制定衛(wèi)生管理制度并落實(更衣柜到位后,進行衛(wèi)生監(jiān)督檢查,每天如此)

3、前臺儀容儀表規(guī)范化,要求工裝、頭花工鞋規(guī)范化、化淡妝(周二開始發(fā)夏裝)

4、強化對客服務語言規(guī)范化、簡練化、業(yè)務培訓加強業(yè)務熟練度

5、培訓前臺積極與各部門配合,減少摩擦,做好與各部門中轉調度工作(中層管理對員工進行培訓,各部門加強溝通)

6、做好前臺銷售計劃,將前臺銷售知識,貫徹下去,落實到每個人(將之前所定銷售技巧貫徹執(zhí)行每天督促檢測)

7、賬務跟進,配合財務將團購賬務結算!股東簽單賬務、結算流程更加規(guī)范化!

8、出租車提成跟進

9、周四增加前臺新規(guī)章制度,規(guī)定制定后報徐店審批。10、周例會再次進行突發(fā)事件案例處理培訓。

二、銷售部:

1、當月營業(yè)額任務為16萬,截止20號目前僅完成當月任務50%。8萬6千元。

2、與銷售部經(jīng)理共同制定本周銷售計劃,銷售量。

3、宣傳單頁已經(jīng)發(fā)完,需要印發(fā)單頁,印發(fā)銷售名片

4、網(wǎng)絡銷售再次跟進,協(xié)商團購價格。

5、原有客戶進行電話拜訪每天下午15:00至16:00

6、銷售部提成核算、及提成標準、報銷規(guī)定落實(需要徐店指導)

三、安防部

1、增加保安對消防認識,本周開始每天對消防器材巡查檢驗(逐步完善、預計六月份消防安全整體培訓)

2、加強保安安防意識、夜間巡查樓層,停車場,有異常情況即可匯報。(加強培訓,不能間斷)

3、停車場衛(wèi)生(下月1號開始統(tǒng)一清理,因本周只有兩名保安都是夜班,停車場光線不足)

4、本周停車場畫停車線(工程部、保安部合作)需要徐店指導(預計周四)四、本周先規(guī)范各部門基本流程,相互配合,六月份制定酒店各部門詳細工作計劃!不足之處請徐店指示。目前尚欠缺正規(guī)化服務理念,欠缺品牌形象認識,對客服務規(guī)范性不到位!

酒店一周工作計劃范文【2】一、基本確立酒店各項制度體系,形成較為規(guī)范的人事管理根據(jù)管理體制的總體要求,已經(jīng)完成各項管理規(guī)章制度、員工獎懲制度和日常培訓管理規(guī)定,讓日常管理工作更制度化、規(guī)范化和更具操作性。員工手冊等制度初稿的編制完畢。

除了完善原有人力資源管理制度外,根據(jù)勞動法和勞動政策法規(guī),結合酒店的實際情況,明晰了獎懲、考核、調動與選拔、休假、勞動關系等內(nèi)容,逐步完善勞動人事管理制度。

二、為適應酒店發(fā)展和員工個人發(fā)展需要,大力加強培訓工作

為了不斷增強酒店的競爭實力,提高員工素質和能力,滿足酒店及員工個人發(fā)展的需要,人力資源部制定了相關培訓管理規(guī)定,并施行了日常培訓檢查。在培訓規(guī)劃與協(xié)調方面做了相應的工作。

1、通過精心組織,認真做好各類培訓工作

對新進員工進行上崗培訓,共舉辦兩期。一期酒店新員工培訓共50余人參加。第二期員工集訓是在管理公司來后協(xié)助進行的。

2、各部門日常培訓工作效果顯著。

以客房部為例,一方面,各班組重點抓好員工素質,工作態(tài)度、服務禮節(jié)培訓;另一方面,認真落實當月培訓計劃,完成培訓任務,組織日常性的崗位業(yè)務學習。

3、組織員工參加比賽,檢驗了員工的教育培訓工作。

組織服務員參加滕州市職工技能比武,獲得團體第二名,廚師烹飪比賽團體金獎等。

三、嚴格“執(zhí)法”,有效整治了違紀

管理和獎罰是做好制度維持工作的重要措施和手段。

因此,在質檢部沒有成立前,人力資源部嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度、員工守則,做到有功必獎,有過必罰,制度面前人人平等,維護了酒店及員工的正常利益。

人力資源部采取批評教育,督促檢查,每日通報,罰款處分等一系列措施來解決員工違規(guī)現(xiàn)象。并加大質檢力度,嚴格落實服務區(qū)各項制度的實施,嚴肅處理違反酒店規(guī)定的行為。

四、強化管理,精簡機構。

2017年,是老板更換的一年,我部結合濟寧香港大酒店管理模式,逐漸形成了能體現(xiàn)新酒店自身的人事管理系統(tǒng)。在組織結構上,以精簡、必需、合理為原則,根據(jù)各部門功能和職權情況,設置了合理的三級垂直管理模式,初步達到了機構簡、人員精、層次少、效率高的目的。

酒店一周工作計劃范文【3】一、做好部門的管理工作

1、 酒店開業(yè)初期，員工自律性差、服務意識不足，以家長式管理為主，使員工的自律性和服務意識在短時間內(nèi)得到提高；

2、隨著員工自律性、服務意識的提高和部門運轉機制的成熟，將實施人性化管理，尊重員工意見，充分發(fā)揮員工的積極性，激勵員工表現(xiàn)自我，培養(yǎng)人才。

二、做好部門服務工作

1、做好接待服務，讓客人賓至如歸；

2、 做好清潔衛(wèi)生工作，為客人提供舒適的居住環(huán)境；

3、不斷地對員工進行培訓，提高服務質量

個性化服務、無干擾服務

三、做好客房及其他酒店產(chǎn)品的銷售工作

1、 收集市場信息，對客房的經(jīng)營提出合理建議，提高客房營業(yè)收入；

2、培訓員工銷售意識，提高員工的銷售技巧，積極銷售酒店產(chǎn)品。

四、收集賓客意見，不斷提高客人的滿意度

收集賓客意見，是提高酒店管理與服務水平，改善服務質量的重要途徑。

五、加強與客人的溝通交流，建立良好賓客關系

六、參觀、學習其他酒店先進經(jīng)驗，不斷創(chuàng)新服務

七、做好固定資產(chǎn)的管理和設備設施的管理

做好設備設施的維護保養(yǎng)工作，避免固定資產(chǎn)流失和減少設備設施的損壞，提高設備設施的效率。

1、建立設備設施檔案；

2、建立設備設施日常管理制度；

a、做好培訓工作

b、制定保養(yǎng)制度

c、做好相關記錄

d、制定報損、賠償制度

e、 定期盤點

3、 做好設備設施的維修保養(yǎng)工作

a、 設備日常維修保養(yǎng)

b、 設備的逐級檢查

c、設備的維修處理

4、 做好設備的更新改造工作

a、 常規(guī)維護

b、部分更新

c、全面改造

八、做好客用品管理與控制，降低經(jīng)營成本

在滿足客人要求的前提下，合理制定客用品、生財用品消耗額，控制物品消耗，減少浪費和流失，降低經(jīng)營成本。

1、 客房用品定額管理

確定客用品的數(shù)量定額加強計劃管理

a、一次性消耗品的消耗定額

b、多次性消耗品的消耗定額

c、確定客房用品的儲備定額

2、 客房用品的日常管理

a、 定期發(fā)放

b、正確存放

c、控制流失

建立客用品管理責任制、樓層領班對服務員的控制、客房部對客用品的控制

三級控制：中心庫房對客用品的控制、樓層主管部門對客用品的控制、防止盜竊行為

d、推行“4r”做法

減少、再利用、循環(huán)（重復使用）、替代品

e、 做好統(tǒng)計分析工作

九、 做好安全管理工作

1、客人資料保密工作；

2、防盜工作；

3、防火工作；

4、意外事故的防范工作；

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1　前言

人事考試財務管理是人事考試單位經(jīng)濟管理的核心，是人事考試工作計劃及任務全面完成的有力保證。隨著事業(yè)建設的快速發(fā)展和財政管理體制改革的不斷深化與改革，市場經(jīng)濟對事業(yè)單位現(xiàn)行財務管理體制的沖擊，財務管理的目標呈多元化發(fā)展。市場經(jīng)濟體制的快速推進，相繼推出的一系列財務管理方面的改革，使人事考試財務管理的內(nèi)外環(huán)境發(fā)生了很大的變化。人事考試財務管理理念也隨之發(fā)生變化，人事考試財務管理工作面臨新形勢與新任務，在這一新形勢下，探究人事考試財務管理面臨的問題及其措施具有實際意義。

2　人事考試財務管理面臨的問題

人事考試財務管理經(jīng)過相關人員共同努力之下，得到有效的改進，取得相應成績。但是，還有許多人事考試單位缺乏健全的財務管理體系，不按照財政法規(guī)進行，暴露出財務管理上的各種薄弱環(huán)節(jié)。從中可以發(fā)現(xiàn)，人事考試財務管理還面臨著各種亟需解決的問題，具體表現(xiàn)在如下幾個方面。

2.1預算編制不夠科學

人事考試單位受人員編制、工作人員素質等因素的制約和影響，往往對人事考試財務預算編制缺乏足夠的重視，編制程序簡單，審批不嚴謹，程序缺乏規(guī)范性。未根據(jù)人事考試事業(yè)發(fā)展計劃和財力可能，逐項計算編制，未按輕重緩急測算每一級科目支出要求，造成預算編制不夠準確合理。預算編制脫離實際，虛報冒報。沒有根據(jù)上年預算執(zhí)行情況及本年度事業(yè)計劃和財務收支狀況，實事求是地提出本單位本年度各項收支的預算建議數(shù)接受“兩上兩下”的審批，經(jīng)費安排上缺乏可靠依據(jù)，預算編制數(shù)據(jù)脫離單位發(fā)展實際，造成執(zhí)行與預算脫節(jié)。

2.2財務內(nèi)部監(jiān)督機制不健全

如今的人事考試財務管理缺乏健全的監(jiān)督機制，很多單位缺少內(nèi)部監(jiān)督機制的制約和監(jiān)督。這些單位的領導不重視內(nèi)部控制系統(tǒng)的建設，內(nèi)部控制系統(tǒng)并不完善。沒有按照財政部《內(nèi)部會計控制基本規(guī)范》的規(guī)定做到：內(nèi)部機構、崗位及其職責權限的合理設置和分工堅持不相容職務相互分離，確保不同機構和崗位之間“權責分明、相互制約、相互監(jiān)督”?，F(xiàn)實中，多數(shù)人事考試單位財務內(nèi)部都只是設置了會計、出納兩個崗位，根本就沒有設置內(nèi)部審計崗位，有些單位雖然設置了內(nèi)部審計崗位，但卻安排一些非專業(yè)人員來擔任這項工作。有些人事考試單位由于人員編制的限制，出于職能設置、工作分析、人員配置等管理問題，財務人員還身兼多職，應付其他各項工作，出現(xiàn)財務問題也在所難免。這使出納、會計、審核既相互分離又相互制約，權、錢、賬既相互分離又緊密銜接的監(jiān)督機制無從發(fā)揮作用。這些問題的存在，使得內(nèi)部審計監(jiān)督質量無法得以保證。

2.3預算指標分解不合理，支出控制不嚴，缺乏成本控制意識。

部分人事考試單位年初財務預算經(jīng)過“兩上兩下”的審批程序后，并沒有圍繞人事考試工作計劃和行政任務，及時將收支指標分解到各部門，沒有讓各部門明白預算的總體概況。人事考試工作的財務支出未按支出預算和用款計劃執(zhí)行，擅自擴大開支范圍和提高開支標準，隨意改變資金用途和支出規(guī)模，常常出現(xiàn)年終決算超支年初預算。開展人事考試工作時，考試成本控制意識不強烈，注重考試任務遠甚于注重考試成本，不顧及考試總任務完成所形成的大量考試成本耗費，不能準確合理地界定節(jié)約的標準和衡量尺度，因此辦公經(jīng)費的支出管理難度隨之加大。

2.4缺乏有效的資產(chǎn)管理

許多人事考試單位長時間不清查、盤點固定資產(chǎn)，也沒有按照國家相關政策要求做好登記。缺乏定期盤查制度，管理意識淡薄，重購買、輕管理，賬外資產(chǎn)，有賬無物現(xiàn)象嚴重，對于固定資產(chǎn)沒有一套完整的驗收、保管、使用等管理措施。固定資產(chǎn)的實有數(shù)與賬面結存數(shù)不相符，即“賬”、“卡”、“物”三者不符。例如：新購資產(chǎn)未辦理入帳手續(xù)，資產(chǎn)報廢不辦理報廢手續(xù)，報廢殘值不上交財務，導致財務賬務上未處理，從而出現(xiàn)帳外資產(chǎn)、有帳無物、帳務不符及帳實不符等現(xiàn)象，人事考試工作中使用的防作弊、試卷閱卷機等電子設備的要求特別高，這類固定資產(chǎn)更新?lián)Q代也特別快，在購買時還能充分使用，過段時間就被淘汰，造成設備使用效率不高，閑置浪費現(xiàn)象。以上現(xiàn)象導致賬務資料上無法真實反映出單位固定資產(chǎn)，致使許多人事考試單位帳實不符，對自己的家底都不了解。實物管理與賬務處理的不一致，致使資產(chǎn)管理比較粗放，沒有落到責任人頭上，而其管理權限也不明確，各種現(xiàn)象必然造成國有資產(chǎn)流失。

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年工作目標：立足基礎工作，深化工作細節(jié);提高人員素質，追求工作質量

第一部分：財務工作

一、財務基礎工作

(一)制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。

1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。

2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。

3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。

4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理，并對應完善相關制度。

(二)擬定財務人員配置及崗位職責

1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。

2、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

3、以培訓帶動基礎工作的落實

××年，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在7、8月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內(nèi)容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。

(三)會計核算管理

1、進一步規(guī)范會計科目

按照公司業(yè)務的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。

2、理順現(xiàn)金收支、貨款結算流程

為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標準管理，做到有據(jù)可查，避免收付風險。貨款結算方面，對商場結算單據(jù)進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。

3、加強財務指標分析力度

① 按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。

② ××年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。

③ 對品牌促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。

④ 通過高質量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。

4、落實會計檔案管理制度

至××年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等。

二、財務管理工作

(一)強化財務監(jiān)管職能

1、加強對存貨的監(jiān)管

存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉率，減少存貨損失。

2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管

① 在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理;

② 對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報總經(jīng)理，力爭費用支出的合理性;

③ 監(jiān)督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風險。

3、加強對人員調動和工作交接的監(jiān)督針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風險。

(二)加強安全管理，杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中。

1、增強全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生;

2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;

3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查，消除各類安全隱患。

第二部分：其他工作

一、完成領導布置的其他工作。

二、配合其他部門完成指定工作。

三、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。

2017財務總監(jiān)入職工作計劃范文(二)

時間如梭，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。年初，置業(yè)公司經(jīng)營管理模式調整，財務工作并入財務部;客旅分公司人員分流，財務工作又并入財務部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，會計核算、財務管理工作納入財務部。2015年*月份集團公司推出財務合同管理月，財務部被推向了陣地最前沿;2015年*月份集團公司實際預算管理，財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內(nèi)部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務機關對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控，在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。

在2015年的工作中，財務部作為公司的綜合職能部門，在市局黨組的領導下，在省局辦公室的關心幫助和具體指導下，轉變思想觀念，強化服務意識，提高自身素質和工作質量，努力圍繞中心任務開展工作，較好地發(fā)揮了職能作用，為行業(yè)的發(fā)展做出了應有的貢獻。下面總結一下一年來的工作：

職能發(fā)展

過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。

*、建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。

*、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。

*、修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。

財務合同管理月總結

公司推出“財務、合同管理月活動”，說明公司領導對財務、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。

為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性，財務總監(jiān)姚總親自給財務部員工作動員，會上針對財務人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時要提高管理意識，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務的核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業(yè)務對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作布置。

2017財務總監(jiān)入職工作計劃范文(三)

一名新的財務經(jīng)理進公司，對公司的制度、相關業(yè)務流程、公司組織架構、部門人員、生產(chǎn)流程以及生產(chǎn)工藝等情況不完全了解，為此近段時間內(nèi)對于本部門工作的開展，建議暫按原來的運作模式進行(除非原模式出現(xiàn)較大問題，需要修改)。將通過三個月的前期調研，將迅速的了解公司相關情況，并在此基礎上提出相應的整改或工作建議。

一、了解部門工作目標、范圍、職責

1)通過溝通領悟公司高層對財務部的期望，以作為日后工作關注重點。

2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。

二、了解下屬工作目標、范圍、職責

1)采用單個約談方式，了解每一個下屬的具體分工和工作內(nèi)容和流程。并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。

2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。

3)通過約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題。

三、了解公司和本部門相關業(yè)務

1)了解公司的組織架構。

2)了解公司的財務制度和公司、部門的工作流程。

3)了解公司經(jīng)營狀況、財務核算制度、賬務處理、成本核算方法。

4)了解公司的產(chǎn)品、設備、工藝流程。

四、階段性日常工作安排

1)在了解公司和部門基本情況的的同時，還需要迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展。

2)穩(wěn)定現(xiàn)有財務團隊，保證日常工作開展。

3)依據(jù)公司高層要求或配合其它部門處理相關工作。

4)定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題。

5)加強與下屬間的交流和溝通，增強部門的凝聚力，提高團隊合作能力。

6)定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內(nèi)部控制、業(yè)務流程、組織架構、人員等情況的調研，形成前期調查報告向直屬上司匯報。

五、后續(xù)工作計劃開展

通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作計劃如下：

1)依據(jù)需求重新梳理財務組織架構、業(yè)務流程、人員分工。

2)依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程，規(guī)避經(jīng)營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。

3)依據(jù)需求制定和完善適應本企業(yè)的會計核算制度。包括會計科目的設置、會計報表的編制和分析。

4)建立財務報表體系(包括財務報表、成本費用報表以及各種供財務分析的輔助報表)，制定和下發(fā)財務分析報告撰寫規(guī)定或者說經(jīng)營活動分析撰寫規(guī)定。

5)依據(jù)需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃;

6)依據(jù)需求制定和完善人才培養(yǎng)機制，制定培訓計劃并按期開展培訓課程。

7)依據(jù)需求制定和完善部門月度、年度工作計劃。

8)依據(jù)需求制定和完善《財務部崗位操作手冊》

以上僅從業(yè)務層面上講述一些個人觀點，從政治層面上自已領悟了。

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篇9

一、試用期的基本工作內(nèi)容

1、單位基本情況的熟悉

入職后我在部門總監(jiān)容許的情況下,通過對單位相關資質的翻閱以及同事的介紹了解到我集團公司是成立于xxx年xx月的跨行業(yè)、多渠道發(fā)展的綜合性公司，下設xxx個子公司。

2、單位相關人員的熟悉

在這三個月的日常工作中我不僅認識了集團公司各個部門的相關領導和同事以及各分公司的部分財務及辦公室的同事，同時也在日常工作中得到了各位領導及同事的指導和幫助，相信在以后得工作中我會和大家相處的更加融洽。

3、基本工作內(nèi)容的熟悉

三個月的試用期中我不僅接觸了部分的會計、出納崗位的工作，同時也接觸了日常的辦公工作，每一項工作都是自己新的開始和新的目標。包括原始憑證的整理、會計憑證的制作、支票的填寫、銀行單據(jù)的領取以及基本辦公軟件的應用等，我不僅在這些工作中學習到了新東西，也在工作中認識到了自己的不足，用以督促自己在日后的工作中不斷的學習和進步。

二、工作中存在的問題

雖然已經(jīng)有兩年相關的工作經(jīng)驗，但是在這段時間的工作中我認識到自己的工作還有很大的欠缺，主要表現(xiàn)在以下兩方面：

1、專業(yè)知識的欠缺

之前就聽說財務是份干到老學到老的工作，自己很是不屑，以為憑借自己在學校所學的理論知識足以完成現(xiàn)有的工作，但是在真正的實踐中才發(fā)現(xiàn)自己所掌握的僅僅是冰山一角，需要學習和掌握的專業(yè)知識還有很多。

2、財務軟件運用不熟練

現(xiàn)在的財務工作已經(jīng)基本脫離了原始的手工制作逐步向電算化、智能化過度。在這三個月的工作中我發(fā)現(xiàn)自己對會計電算化軟件的運用很是笨拙，這將是我日后工作的壁壘，抓緊時間對軟件的學習和練習是接下來工作的重點。

三、下一步的工作計劃

1、端正工作態(tài)度

在日后的工作中我會嚴格要求自己端正工作態(tài)度，認真對待每一項工作，杜絕低級的常識性工作失誤。與此同時還要進一步提高自己的執(zhí)行能力，在最短的時間內(nèi)高質量的完成領導交代的工作任務。

2、強化專業(yè)知識

除了對自己已掌握的專業(yè)知識經(jīng)常的練習和鞏固，在日后還要不斷的學習專業(yè)知識，了解最新的會計準則及稅法知識，從而正確的指導日常工作，同時還要和前輩及同事們學習相關的實踐經(jīng)驗，充實自己的專業(yè)知識。

3、熟練運用財務軟件

在這三個月的工作中認識到自己對財務軟件的運用并不熟練，嚴重影響了相關工作的進展速度。學習和掌握財務軟件的應用的工作勢在必行。

4、做好數(shù)據(jù)的電子備份

財務工作是十分嚴謹而瑣碎的工作，日常工作會涉及很多的數(shù)據(jù)文件，對數(shù)據(jù)文件做好電子備份是件很重要的事情，充分利用數(shù)據(jù)的電子備份既可以方便日后工作的查閱和借鑒，同時也可以提高工作效率。

總之，未來的路還很長，新的工作崗位意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決定在新的崗位上再接再厲，努力工作。

最后謝謝各位領導、同事給與的幫助和支持!

財務試用期工作總結范文二 時光荏苒，三個月的試用期很快就要過去了，回首過去的三個月，內(nèi)心不禁感慨萬千，時間如梭，轉眼間將跨過三個月實習期之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

財務工作十余年，也寫了近很多份的總結，按說，定期對自己進行一番盤點，也是對自己的一種鞭策吧。

作為大華集團子公司的***公司的財務，財務部應算是關鍵部門之一，對內(nèi)不僅要求迅速熟悉集團財務制度，熟悉財務軟件的操作，而且還應適應不斷提升財務管理水平的要求，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這三個月里在領導的支持，在同仁的配合下我終于將各項工作都扛下來了。本人感覺自身綜合工作能力相比以前又邁進了一步。回顧即將過去的三個月，在部門經(jīng)理的正確領導下，本人的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署，在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，以及集團行政部的要求，現(xiàn)將三個月的工作做如下簡要回顧和總結。

實習期的工作可以分以下三個方面：

一、費用成本、客戶往來方面的管理

1.規(guī)范了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品臺帳，從易耗品的購買、領用全面跟蹤，方便企業(yè)更全面的了解這些價值較低物資的分布情況，加強管理。

2.在集團財務制度的基礎上規(guī)范了華品成本費用的管理，明確了成本費用的分類，重新整理了科目，為加強了項目管理，分門別類的計算實際消耗的費用項目，真實反映當期的成本。為績效管理提供參考依據(jù)。

3.規(guī)范商業(yè)公司財務帳套布局設置，根據(jù)商業(yè)公司特點，設置相應帳套，通過輔助帳中客戶、倉庫模塊的核算使博科軟件充分發(fā)揮出作用，能夠及時有效的反映財務數(shù)據(jù)，滿足未來經(jīng)營管理的需要。

二、會計基礎工作

(1)認真執(zhí)行《會計法》，進一步加強財務基礎工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。

(2)根據(jù)集團的指示，對華品公司會計電算化情況進行了備案，使財務工作符合財政部的需要，更加規(guī)范化，為不斷提高財務工作質量而努力。

三、財務核算與管理工作

(1)按公司要求對商業(yè)公司包租的商業(yè)地產(chǎn)進行登記、分析，對各項收入監(jiān)督、審核，制定相應的財務制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、集團財務管理部建立了良好的合作關系。

(2)正確計算各項稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門新的稅收申報要求，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。

(3)在緊張的工作之余，加強財務部團隊建設，打造一個業(yè)務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個基層財務工作管理者，注意充分發(fā)揮財無部其他員工的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。

新的工作崗位意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，本人決心再接再厲，更上一層樓。在今后的日子里我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要確保營運資金流轉順暢、確保投資效益、優(yōu)化財務管理手段等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以細為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領域，通過行使財務監(jiān)督職能，拓展財務管理與服務職能，實現(xiàn)財務管理零死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂天下難事始于易，天下大事始于細。

財務試用期工作總結范文三 通過近三個月的工作，目前已對公司組織結構、部門職責、生產(chǎn)工藝流程等有了較深的了解，熟悉掌握了賬務處理流程、工作任務安排、協(xié)調接口部門等。在公司領導及各位同事的支持與幫助下，按照公司的要求，能夠勝任自己的本職工作，現(xiàn)將試用期工作情況總結如下：

1、初入職：熟悉了解公司基本情況、組織架構和相關業(yè)務的流程，具體包括：公司管理層及財務中心人員的分工、基本審批程序和核算流程、成本核算控制流程、生產(chǎn)貨物流轉及出口貿(mào)易方式。實力雄厚的集團公司和健全的財務管理體系，讓我相信自己的選擇并且珍惜這個發(fā)揮和提升個人能力的機遇。

2、車間實習：使我對生產(chǎn)工藝流程有了進一步的了解：采購生皮生皮分選投產(chǎn)毛皮鞣制毛皮染整后整理庫存管理皮形深加工。原料、半成品和產(chǎn)品不斷的分選、反復的加工，讓我深知成本核算的復雜性。通過生產(chǎn)工藝與日常工作聯(lián)系一體為我的工作作好了鋪墊。在實習過程中盡可能的認識車間同事，為以后協(xié)調部門工作打下基礎。

3、部門工作：迅速掌握軟件的操作;根據(jù)自己的職責分工認真的完成每一項工作，根據(jù)原始單據(jù)審核記賬憑證，核對應收應付明細賬保證掛賬無誤及銀行款項無誤，各部門報銷單據(jù)按照公司要求審核簽字等，及時請教同事解決自己的疑惑同時也指導各崗業(yè)務操作過程出現(xiàn)的問題;督促各崗完成各月記賬、結賬和賬務處理工作;正確計算各項稅款及個人所得稅，及時、足額繳納稅款。

4、來公司沒多久就和財務中心同事一起參加了XX拓展旅游，緊張的工作之余給同事間的感情交流鑄造了一個輕松的平臺，使各個部門間的相互溝通更加順暢。平時根據(jù)每個人的需求還定期組織大家培訓學習業(yè)務知識;每周部門會議，總結自己上周工作情況計劃下周需要完成的工作，會中就自己本職工作中出現(xiàn)的問題和同事一起探討尋找出更好的解決方法。公司的這些舉措讓我充分認識公司的企業(yè)文化和團隊建設。

目前工作過程中存在問題：忙于應付事務性工作多，忽略對工作的條理性規(guī)劃，另外加上自身管理能力和對業(yè)務全面性的缺乏，導致工作有廣度，沒深度。在今后的工作須做好每周每月財務工作計劃，將具體的工作及業(yè)務落到實處細處，具體的工作計劃和思路包括：

1、加強自身業(yè)務學習包括出口貿(mào)易方式的流程、會計核算、涉稅處理、貿(mào)易結算及成本核算等，繼續(xù)到車間實習盡快熟悉掌握公司的各項業(yè)務流程。

2、協(xié)助經(jīng)理對各崗位的每一項具體的業(yè)務提出正確的財務意見，完善相應的業(yè)務流程和制度。

篇10

（一）指導思想

在市公司營銷專業(yè)管理體系建設總體要求下，全面開展營銷專業(yè)管理體系建設，以客戶和市場為中心，變革組織架構，優(yōu)化營銷業(yè)務管理模式，加強營銷集約化業(yè)務管控，將營銷專業(yè)管理及營銷業(yè)務應用系統(tǒng)全面與市公司接軌，推行供電服務的標準化、規(guī)范化，實行城鄉(xiāng)各項營銷工作同計劃、同部署、同檢查、同考核，努力提升客戶服務水平，形成城鄉(xiāng)供電服務一體化格局。

（二）工作目標

以客戶和市場為中心，建成“客戶導向型、業(yè)務集約化、管理專業(yè)化、機構扁平化、服務一體化、市縣協(xié)同化”的“一型五化”大營銷體系，推進“一口對外”的高效協(xié)同服務機制建設。

通過實施營銷專業(yè)管理體系建設工作，規(guī)范縣供電公司營銷機構設置、明確職責劃分、統(tǒng)一業(yè)務辦理流程，切實解決縣供電公司管理基礎相對薄弱、管理效率和服務水平相對較低等客觀問題，為將來和市公司業(yè)務全面對接融合打下堅實基礎。

二、營銷管理現(xiàn)狀分析

1.概況：營銷管理組織現(xiàn)有營銷部、客戶服務中心、計量中心，現(xiàn)有5個供電所，各個供電所設置1個營銷班，服務客戶37349戶，擔負著4個鄉(xiāng)、2個鎮(zhèn)、3個街道辦所轄行政區(qū)域及安西縣部分地區(qū)的營銷業(yè)務和客戶服務，年售電量1.87億千瓦時。SG186農(nóng)電營銷業(yè)務應用系統(tǒng)從2013年8月開始在平川正式上線營運，在5個供電所全面覆蓋。

2.營銷部：負責國家、行業(yè)和上級供用電方針、政策、法規(guī)、營銷管理制度和標準在公司的貫徹執(zhí)行。負責營銷規(guī)章制度、管理辦法、管理標準實施細則制（修）訂和貫徹執(zhí)行。負責公司各項營銷工作計劃（包括校表計劃）、各種營銷工作措施制訂和督促實施。負責公司營銷指標測算和工作任務籌劃及組織實施。負責線損管理工作。負責抄核收管理工作。負責業(yè)擴報裝、供用電合同、用電檢查、安全用電知識宣傳普及管理工作，組織違章用電和竊電查處工作。負責組織標準化供電所和營業(yè)示范窗口創(chuàng)建工作。負責行風和優(yōu)質服務工作，售電市場調研、分析和預測。

客戶服務中心：負責24小時電話受理客戶故障報修、投訴舉報和咨詢、查詢、建議等業(yè)務。負責用電客戶與各相關業(yè)務部門的聯(lián)系、溝通和協(xié)調等工作。負責催辦發(fā)往各部門的業(yè)務工單，監(jiān)督其服務質量，并提出考核依據(jù)和意見。負責95598客戶回訪工作。負責95598業(yè)務受理情況月度審查和各類報表數(shù)據(jù)及時性、準確性檢查。負責對搶修人員能否按承諾時限到達現(xiàn)場進行監(jiān)督。

計量中心：負責國家計量方針、政策、法律法規(guī)、技術規(guī)范和行業(yè)有關管理規(guī)定在公司供電區(qū)域內(nèi)貫徹執(zhí)行。負責組織實施和督促（供電所）落實校表計劃。負責關口計量裝置和高供高計用電客戶計量裝置的配置、安裝和維護管理工作。負責電能計量裝置檢校（包括現(xiàn)場校驗）工作。參與農(nóng)網(wǎng)和業(yè)擴工程供電方案中電能計量方式確定和方案設計審定。負責對有爭議的電能計量裝置進行技術檢定。負責及時處理計量故障和計量差錯。

供電所：負責10kv及低壓配電臺區(qū)線損、售電量、售電均價、電費回收、優(yōu)質服務管理。負責低壓客戶業(yè)擴報裝及供用電合同管理。負責營業(yè)廳的日常服務和管理工作。負責嚴格執(zhí)行電價政策、電費核算、發(fā)行、賬務處理、電費催收、欠費風險預控。負責對抄表數(shù)據(jù)進行審核和現(xiàn)場核查。負責轄區(qū)內(nèi)客戶的用電檢查、竊電和違約用電現(xiàn)場稽查、客戶用電安全服務工作。負責高危和重要客戶管理。負責高低壓客戶計量裝置的管理，處理高供低計及低壓客戶計量故障。負責轄區(qū)內(nèi)低壓集抄、卡式表等智能表建設的的具體實施和運行維護。負責故障報修管理，接受處理客服“95598”工單。

4.差異分析

目前，營銷管理方面存在的主要問題和不足一是業(yè)務職責與直供縣公司不統(tǒng)一，特別是營銷新型業(yè)務還未全部覆蓋到，營銷管理工作與直供公司管理工作沒有接軌。二是各個供電所內(nèi)部工作分工差異較大。三是組織機構不統(tǒng)一，營銷部未設置專業(yè)化班組，電費核算業(yè)務沒有集中。四是營銷管理制度未形成體系，缺乏統(tǒng)一的管理制度和標準。五是鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所雖進行了營配分離，但業(yè)務方面存在柔性管理，營銷人員有時兼職工程施工等工作，與上級公司專業(yè)化管理要求存在差異。六是智能采集覆蓋率低，僅為26%，與市公司存在很大差距，74%的表計靠人工抄表，目前，由于電能表計產(chǎn)權歸屬客戶，電能采集集中抄表工作停滯不前，營銷自動化水平較低。

三、工作機構

為確保工作規(guī)范、有序推進，成立營銷專業(yè)管理體系建設工作小組。

組 長：經(jīng)理

副組長：副經(jīng)理

成 員：各部門負責人

主要職責：落實市公司領導小組決策，解決營銷專業(yè)管理體系建設中的重大事項；負責營銷專業(yè)管理體系建設工作的總體協(xié)調；制定營銷專業(yè)管理體系建設操作方案；組織、指導和檢查營銷專業(yè)管理體系建設工作。

四、工作方案

根據(jù)省、市公司關于營銷專業(yè)管理體系建設的工作要求，縣供電公司設立營銷部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理部、客戶服務中心，營銷部與鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理部、客戶服務中心合署，營銷部內(nèi)設4個班組即綜合室、電費核算及賬務班、高壓用電檢查班、計量班；根據(jù)營業(yè)區(qū)域和用戶分布情況設置供電所1、供電所2、供電所3、供電所4、供電所5共計5個供電所，各供電所統(tǒng)一設綜合組、營業(yè)組、配電組。

（一）營銷部（鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理部、客戶服務中心）組建方案

1.組織架構

設立營銷部，營銷部與鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理部、客戶服務中心合署，具有職能管理和實施主體雙重職責。

營銷部（鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理部、客戶服務中心）內(nèi)設機構分別為綜合室、電費核算及賬務班、高壓用電檢查班、計量班，下設供電所1、供電所2、供電所3、供電所4、供電所5共計5個供電所。

2.工作職責

營銷部（鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理部、客戶服務中心）：負責營銷項目管理、營銷分析與營銷綜合計劃、安全與培訓；營業(yè)管理、電費電價、線損管理、電能計量、用電信息采集、優(yōu)質服務、營銷全業(yè)務風險管控和現(xiàn)場稽查、用電檢查和反竊電；市場與需求側管理、市場分析預測、市場開拓、有序用電方案編制與執(zhí)行檢查、能效管理；負責95598非搶修類工單接收、派發(fā)、督辦、回復；負責95598非搶修類和搶修類工單督辦與考核；負責所轄全部客戶電費核算、發(fā)行、賬務處理管理，電價政策執(zhí)行管理；負責電動汽車智能充換電服務網(wǎng)絡建設和運營，智能小區(qū)與光纖入戶建設、運營和應用推廣；負責轄區(qū)內(nèi)分布式電源管理、接入方案審批及微網(wǎng)管理；負責轄區(qū)內(nèi)10-35千伏高壓客戶（含高供低計）業(yè)擴報裝、合同審查、10-35千伏高壓客戶（高供高計）用電檢查類業(yè)務具體執(zhí)行；負責0.4千伏客戶供電方案制定審批；負責轄區(qū)內(nèi)電能表、低壓互感器和用電信息采集設備的故障、異常或客戶申訴計量器具的檢驗（檢測）、技術分析等；負責轄區(qū)10-35千伏高壓客戶（含高供低計）、內(nèi)部考核電能計量裝置和用電信息采集裝置投運前管理及裝拆、周期輪換、故障處理、現(xiàn)場檢驗（檢測）；用電信息采集系統(tǒng)運維；二級表庫管理；通過技術支持系統(tǒng)執(zhí)行有序用電方案；負責本專業(yè)電力設施保護和消防管理；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所營銷業(yè)務管理。

綜合室：負責營銷分析與綜合計劃管理、營銷項目管理、營銷安全管理、營銷業(yè)務系統(tǒng)管理、營銷業(yè)務質量管理、現(xiàn)場稽查管理等工作。負責本專業(yè)電力設施保護和消防管理；負責行政、黨群、后勤等綜合事務管理。負責營業(yè)、抄表、計量業(yè)務的技術協(xié)調管理，負責線損管理。負責市場、用電檢查業(yè)務的技術協(xié)調管理，接受并反饋95598下發(fā)的非搶修類工單。具體負責轄區(qū)內(nèi)10-35千伏高壓客戶（含高供低計）業(yè)擴報裝，0.4千伏及以上客戶供電方案審批，用電客戶分布式能源接入方案審核等。

電費核算及賬務班：負責所轄全部客戶的電費核算和發(fā)行；負責對抄表數(shù)據(jù)進行審核；負責審核客戶執(zhí)行的電價標準；對客戶的退補電量、電費進行審核、確認；進行電費托收單的制作；負責對自動化抄表情況進行監(jiān)督；負責集中處理政策性電費退補；負責統(tǒng)計和編制應收類電費報表。負責統(tǒng)計和編制實收類電費報表；配合財務部門核對供電所和客戶的電費資金到賬情況，負責營銷電費銷賬、賬項核對工作；配合財務部們進行電費票據(jù)管理、財務憑證管理、賬齡及呆壞賬管理工作。

高壓用電檢查班：負責10-35千伏高壓客戶業(yè)務受理、資料管理；收取業(yè)務費用。負責轄區(qū)短期電力市場分析與預測、市場開拓與電力需求側管理示范項目推廣、有序用電方案編制、執(zhí)行與效果分析、能效管理項目實施、建設與運營。負責智能充換電設施、智能小區(qū)及光纖到戶建設、運營管理和推廣工作；配合相關部門開展電動汽車充換電設施的宣傳工作。負責轄區(qū)內(nèi)10-35千伏（高供高計）高壓客戶用電檢查類業(yè)務執(zhí)行，負責日常用電檢查、合同管理、反竊電、客戶端保電、安全用電管理等；參與高壓客戶業(yè)擴報裝，配合高壓客戶電費催收工作。

計量班：負責10-35千伏高壓客戶（含高供低計）、內(nèi)部考核電能計量裝置和用電信息采集裝置投運前管理及裝拆、周期輪換、故障處理；用電信息采集系統(tǒng)運維，遠程抄表數(shù)據(jù)巡查；參與計量故障異常的調查處理；負責計量點改造工程的實施；負責所轄表計故障的事后加封及電量電費追補工作。負責轄區(qū)內(nèi)電能表、低壓互感器和用電信息采集設備的故障、異常或客戶申訴計量器具的檢驗（檢測）比對、技術分析等；負責10-35千伏（含高供低計）客戶、關口（含內(nèi)部考核）電能計量裝置現(xiàn)場檢驗（檢測）；負責計量設備的領用、回收、報廢及計量庫房管理；負責計量相關印證管理。待計量檢定業(yè)務向上集約后，不再承擔相應職責。